Lords LB Baltic Fund III

Apie fondą

Siekiant įsigyti ir valdyti komercinės paskirties prekybos centrus Baltijos šalyse, 2012 m. gegužės 30 d. veiklą pradėjo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas „Lords LB Baltic Fund III“. Pagrindinis fondo tikslas yra valdymo periodo metu dividendų pavidalu investuotojams suteikti stabilius pinigų srautus. Fondui priklauso 11 objektų.

Struktūra

Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

Strategija

Value-added

Tiksliniai objektai

Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas

Geografija

Baltijos šalys: Estija, Latvija, Lietuva

Fondo dydis

50 000 000 eurų

Išplatinta suma

46 694 250 eurų

Pradžios data

2012-05-30

Veiklos trukmė

7 metai (+2)

Siekiama grąža

20 %

Skiekiami dividendai

5 % nominalios vertės

Fondo rezultatai

Išmokėjimai mln. €

Investicinio vieneto vertė, €

rodyti:

1 metai

6 mėnesiai

2 metai

nuo pradžios

2019 sausio 31

Grynųjų aktyvų vertė

67 215 045 € *

Fondo vieneto kaina

2,1566 € *

Nuo veiklos pradžios

14,80 % *

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	14,80%* 67 215 045* 2,1566*
2018	13,88% 60 941 002 1,7999	13,65% 60 862 028 1,7976	13,40% 60 776 428 1,7950	13,16% 60 693 607 1,7926	14,71% 62 277 777 1,9575	14,47% 62 182 069 1,9545	14,23% 62 094 674 1,9518	14,00% 62 007 398 1,9490	13,79% 61 922 959 1,9464	13,57% 61 831 702 1,9435	15,25% 67 416 274 2,1630	15,02% 67 309 837 2,1596
2017	12,39% 61 806 779 1,5130	12,21% 62 015 698 1,5181	11,87% 61 928 279 1,5160	11,55% 61 842 366 1,5139	11,44% 60 978 810 1,5221	11,18% 60 955 785 1,5215	10,89% 60 866 048 1,5193	10,62% 60 768 453 1,5169	10,37% 60 686 877 1,5148	10,12% 60 602 763 1,5127	14,43% 61 120 397 1,8052	14,15% 61 025 576 1,8024
2016	10,23% 51 091 435 1,2864	9,84% 51 640 294 1,2844	9,45% 52 209 668 1,2824	9,09% 53 824 356 1,2807	11,92% 57 612 660 1,3835	11,50% 57 524 106 1,3814	11,09% 57 442 488 1,3795	10,71% 57 361 364 1,3775	10,36% 57 282 857 1,3756	10,02% 57 201 948 1,3737	13,16% 61 990 004 1,5175	12,76% 61 894 000 1,5151
2015	12,09% 48 798 654 1,1965	11,35% 48 722 295 1,1947	10,59% 48 618 808 1,1921	9,95% 48 531 684 1,1900	10,13% 48 015 899 1,2031	9,57% 47 926 077 1,2008	9,06% 47 846 295 1,1988	8,59% 47 766 522 1,1968	7,14% 46 690 749 1,1699	6,78% 46 607 151 1,1678	11,17% 50 526 121 1,2910	10,68% 51 124 701 1,2885
2014	6,96% 32 823 670 1,0461	6,54% 33 210 610 1,0484	6,16% 36 417 065 1,0510	5,81% 44 021 218 1,0534	10,08% 44 539 693 1,0921	8,93% 44 473 102 1,0905	7,98% 44 413 781 1,0890	7,18% 44 353 122 1,0875	6,51% 44 288 411 1,0860	5,93% 44 227 366 1,0845	12,65% 48 178 449 1,1813	13,00% 48 882 113 1,1986
2013				-20,81% 22 188 790 0,9995	-2,30% 23 971 346 0,9979	-2,06% 27 249 909 0,9964	-1,10% 27 263 463 0,9969	-1,08% 27 739 269 0,9960	-0,75% 28 050 505 0,9964	-0,49% 31 096 992 0,9970	8,81% 32 616 010 1,0433	7,69% 32 769 257 1,0443

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2019

14,80%*

67 215 045*

2,1566*

2018

13,88%

60 941 002

1,7999

13,65%

60 862 028

1,7976

13,40%

60 776 428

1,7950

13,16%

60 693 607

1,7926

14,71%

62 277 777

1,9575

14,47%

62 182 069

1,9545

14,23%

62 094 674

1,9518

14,00%

62 007 398

1,9490

13,79%

61 922 959

1,9464

13,57%

61 831 702

1,9435

15,25%

67 416 274

2,1630

15,02%

67 309 837

2,1596

2017

12,39%

61 806 779

1,5130

12,21%

62 015 698

1,5181

11,87%

61 928 279

1,5160

11,55%

61 842 366

1,5139

11,44%

60 978 810

1,5221

11,18%

60 955 785

1,5215

10,89%

60 866 048

1,5193

10,62%

60 768 453

1,5169

10,37%

60 686 877

1,5148

10,12%

60 602 763

1,5127

14,43%

61 120 397

1,8052

14,15%

61 025 576

1,8024

2016

10,23%

51 091 435

1,2864

9,84%

51 640 294

1,2844

9,45%

52 209 668

1,2824

9,09%

53 824 356

1,2807

11,92%

57 612 660

1,3835

11,50%

57 524 106

1,3814

11,09%

57 442 488

1,3795

10,71%

57 361 364

1,3775

10,36%

57 282 857

1,3756

10,02%

57 201 948

1,3737

13,16%

61 990 004

1,5175

12,76%

61 894 000

1,5151

2015

12,09%

48 798 654

1,1965

11,35%

48 722 295

1,1947

10,59%

48 618 808

1,1921

9,95%

48 531 684

1,1900

10,13%

48 015 899

1,2031

9,57%

47 926 077

1,2008

9,06%

47 846 295

1,1988

8,59%

47 766 522

1,1968

7,14%

46 690 749

1,1699

6,78%

46 607 151

1,1678

11,17%

50 526 121

1,2910

10,68%

51 124 701

1,2885

2014

6,96%

32 823 670

1,0461

6,54%

33 210 610

1,0484

6,16%

36 417 065

1,0510

5,81%

44 021 218

1,0534

10,08%

44 539 693

1,0921

8,93%

44 473 102

1,0905

7,98%

44 413 781

1,0890

7,18%

44 353 122

1,0875

6,51%

44 288 411

1,0860

5,93%

44 227 366

1,0845

12,65%

48 178 449

1,1813

13,00%

48 882 113

1,1986

2013

-20,81%

22 188 790

0,9995

-2,30%

23 971 346

0,9979

-2,06%

27 249 909

0,9964

-1,10%

27 263 463

0,9969

-1,08%

27 739 269

0,9960

-0,75%

28 050 505

0,9964

-0,49%

31 096 992

0,9970

8,81%

32 616 010

1,0433

7,69%

32 769 257

1,0443

Pro forma IRR (Nuo veiklos pradžios) %

Grynųjų aktyvų vertė €

Vieneto vertė €

Šiuo metu Valdymo įmonėje yra peržiūrimi sėkmės mokesčio kaupimo ir atspindėjimo grynųjų aktyvų vertėje (toliau - GAV) ir investicinių vienetų vertėje principai, siekiant GAV ir investicinių vienetų vertėje atspindėti sėkmės mokestį. Kadangi LORDS LB BALTIC FUND III (toliau - Fondas) šiuo metu viršija Fondo taisyklėse numatytą minimalios grąžos barjerą (angl. hurdle rate), po planuojamos peržiūros ir sėkmės mokesčio kaupimo bei atspindėjimo GAV ir investicinių vienetų vertėje principus suderinus su atitinkamomis priežiūros institucijomis, gali kisti Fondo 2018 m. gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesių GAV ir investicinių vienetų vertės.

Fondo turtas

Galerija

Vieta

Ateities g. 91, Vilnius, Lietuva

Įsigijimo data

2014 m. gruodžio mėn.

Pastato plotas

9 346 m²

Nuomojamas plotas

7 997 m²

Statybos metai

2005 m.

Galerija

Vieta

Savanorių prospektas 321, Kaunas, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn. (įsigytas sklypas)

Pastato plotas

7 437 m²

Nuomojamas plotas

7 169 m²

Statybos metai

2014 m.

Galerija

Vieta

Gegužių g. 30, Šiauliai, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

11 745 m²

Nuomojamas plotas

8 777 m²

Statybos metai

2007 m.

Galerija

Vieta

Dariaus ir Girėno gatvė 3, Marijampolė, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

7 118 m²

Nuomojamas plotas

6 049 m²

Statybos metai

2006 m.

Paskirtis

Prekyba

Galerija

Vieta

Ūdrijos gatvė 1, Alytus, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

7 405 m²

Nuomojamas plotas

6'279 m²

Statybos metai

2005

Galerija

Vieta

Taikos pr. 64, Klaipėda, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

17 352 m²

Nuomojamas plotas

15 025 m²

Statybos metai

2005 m.

Galerija

Vieta

26 Stirnu iela, Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

7 928 m²

Nuomojamas plotas

7 040 m²

Statybos metai

2004 m.

Galerija

Vieta

11a Rīgas iela, Jelgava, Jelgavas pilsēta, Latvia

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

14'186 m²

Nuomojamas plotas

11'990 m²

Statybos metai

2005 m.

Galerija

Vieta

3/5 Jaunā ostmala, Liepāja, Liepājas pilsēta, Latvia

Įsigijimo data

2013 m. geguės mėn.

Pastato plotas

8 316 m²

Nuomojamas plotas

6 280 m²

Statybos metai

2003 m.

Galerija

Vieta

52 Krasta iela, Latgales priekšpilsēta, Riga, Latvia

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

6 734 m²

Nuomojamas plotas

6 389 m²

Statybos metai

2001 m.

Galerija

Vieta

1e Siguldas prospekts, Riga, Rīgas pilsēta, Latvia

Įsigijimo data

2013 m. gegužės mėn.

Pastato plotas

49 949 m²

Nuomojamas plotas

48 605 m²

Statybos metai

2008 m.

Svarbi informacija

Prieš priimant sprendimą investuoti, patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria fondas. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos – galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Istorinė grąža negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais. Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.

Norėdami gauti daugiau su Fondu susijusios informacijos, kreipkitės telefonu 8 5 261 9470 arba el.paštu info@lordslb.lt Prieš investuodami atidžiai perskaitykite prospektą ir kitus su Fondu susijusius dokumentus.

Skaityti daugiau

Apie fondą

Fondo rezultatai

2019 sausio 31

Fondo veiklos ataskaitos

Fondo turtas

Atsisiųsti dokumentus

Fondo veiklos ataskaitos

Svarbi informacija

Kontaktai

Prisijungti

Lords LB Baltic Fund III

Apie fondą

Fondo rezultatai

2019 sausio 31

Fondo veiklos ataskaitos

Fondo turtas

Atsisiųsti dokumentus

Fondo veiklos ataskaitos

Svarbi informacija

Kontaktai