Lords LB Opportunity Fund II

Apie fondą

Rezultatai
Fondo turtas
Fondo dokumentai
Fondo veiklos ataskaitos
Svarbi informacija

Siekiant investuoti į aukščiausios klasės komercinių-gyvenamųjų patalpų projektus, 2011 m. birželio 17 d. veiklą pradėjo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas „Lords LB Opportunity Fund II“. Penki fondo objektai buvo Vilniuje, Palangoje ir Druskininkuose. Visas fondo turtas parduotas, fondas – sėkmingai uždarytas

Struktūra

Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

Strategija

Opportunistic

Tiksliniai objektai

Gyvenamosios-komercinės paskirties nekilnojamasis turtas

Geografija

Lietuva

Fondo dydis

4 300 000 eurų

Išplatinta suma

4 127 086 eurų

Pradžios data

2011-06-17

Veiklos trukmė

5 metai (+2)

Siekiama grąža

25 %

Skiekiami dividendai

-

Fondo rezultatai

Išmokėjimai mln. €

Investicinio vieneto vertė, €

rodyti:

1 metai

6 mėnesiai

2 metai

nuo pradžios

2018 spalio 05

Grynųjų aktyvų vertė

31 297 €

Fondo vieneto kaina

0,1564 €

Nuo veiklos pradžios

1,70 %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2018	0,92% 796 183 0,1502	0,94% 800 791 0,1511	1,15% 835 250 0,1576	1,13% 831 891 0,1570	1,11% 829 352 0,1565	1,09% 826 783 0,1560	1,07% 824 527 0,1556	1,72% 34 417 0,1720	1,71% 32 724 0,1636	1,70% 31 297 0,1564
2017	4,06% 3 740 339 0,1809	3,95% 3 556 292 0,1807	3,84% 3 552 196 0,1805	3,74% 3 548 145 0,1803	4,39% 3 178 583 0,1859	4,21% 3 052 281 0,1849	4,11% 3 046 945 0,1846	4,03% 3 043 308 0,1844	3,94% 3 039 653 0,1842	4,03% 3 043 308 0,1844	3,51% 2 984 456 0,1807	0,97% 2 123 212 0,1514
2016	1,85% 4 226 664 0,1650	4,07% 4 245 217 0,1651	3,93% 4 246 532 0,1652	3,79% 4 246 073 0,1652	4,29% 4 014 854 0,1678	3,49% 4 157 992 0,1738	3,40% 4 159 261 0,1739	3,30% 4 159 532 0,1739	3,22% 4 160 722 0,1739	3,14% 4 161 854 0,1740	4,52% 4 174 726 0,1824	4,18% 3 894 505 0,1811
2015	2,22% 4 221 773 0,1628	5,27% 4 392 379 0,1694	4,97% 4 394 173 0,1694	4,74% 4 397 497 0,1696	4,47% 4 397 332 0,1695	3,36% 4 337 048 0,1672	3,20% 4 337 905 0,1673	3,09% 4 341 423 0,1674	2,98% 4 289 809 0,1675	1,88% 4 209 480 0,1643	1,99% 4 225 665 0,1650	1,91% 4 225 376 0,1650
2014	5,10% 3 723 401 0,1604	7,16% 3 760 753 0,1621	5,54% 3 760 890 0,1621	4,78% 3 812 740 0,1621	4,18% 3 901 061 0,1622	4,20% 3 914 769 0,1628	3,69% 3 913 288 0,1627	3,32% 3 913 156 0,1627	3,05% 3 914 046 0,1627	2,82% 4 036 744 0,1628	2,61% 4 222 870 0,1628	2,33% 4 218 850 0,1627
2013	-36,21% 380 852 0,1394	-29,37% 378 070 0,1384	-25,38% 374 329 0,1370	-22,56% 371 473 0,1359	-20,50% 368 579 0,1349	-19,00% 365 861 0,1339	-17,75% 363 239 0,1329	-20,81% 542 417 0,1268	21,87% 850 338 0,1633	16,79% 1 425 286 0,1625	12,11% 1 983 147 0,1619	7,55% 3 330 373 0,1607
2012			-70,60% 54 306 0,2715	-66,51% 49 978 0,2499	-64,24% 46 203 0,2310	-62,21% 43 173 0,2159	-62,17% 39 765 0,1988	-61,62% 36 861 0,1843	-62,49% 33 641 0,1682	-59,00% 99 949 0,1522	-53,33% 96 852 0,1475	-48,75% 104 613 0,1434

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2018

0,92%

796 183

0,1502

0,94%

800 791

0,1511

1,15%

835 250

0,1576

1,13%

831 891

0,1570

1,11%

829 352

0,1565

1,09%

826 783

0,1560

1,07%

824 527

0,1556

1,72%

34 417

0,1720

1,71%

32 724

0,1636

1,70%

31 297

0,1564

2017

4,06%

3 740 339

0,1809

3,95%

3 556 292

0,1807

3,84%

3 552 196

0,1805

3,74%

3 548 145

0,1803

4,39%

3 178 583

0,1859

4,21%

3 052 281

0,1849

4,11%

3 046 945

0,1846

4,03%

3 043 308

0,1844

3,94%

3 039 653

0,1842

4,03%

3 043 308

0,1844

3,51%

2 984 456

0,1807

0,97%

2 123 212

0,1514

2016

1,85%

4 226 664

0,1650

4,07%

4 245 217

0,1651

3,93%

4 246 532

0,1652

3,79%

4 246 073

0,1652

4,29%

4 014 854

0,1678

3,49%

4 157 992

0,1738

3,40%

4 159 261

0,1739

3,30%

4 159 532

0,1739

3,22%

4 160 722

0,1739

3,14%

4 161 854

0,1740

4,52%

4 174 726

0,1824

4,18%

3 894 505

0,1811

2015

2,22%

4 221 773

0,1628

5,27%

4 392 379

0,1694

4,97%

4 394 173

0,1694

4,74%

4 397 497

0,1696

4,47%

4 397 332

0,1695

3,36%

4 337 048

0,1672

3,20%

4 337 905

0,1673

3,09%

4 341 423

0,1674

2,98%

4 289 809

0,1675

1,88%

4 209 480

0,1643

1,99%

4 225 665

0,1650

1,91%

4 225 376

0,1650

2014

5,10%

3 723 401

0,1604

7,16%

3 760 753

0,1621

5,54%

3 760 890

0,1621

4,78%

3 812 740

0,1621

4,18%

3 901 061

0,1622

4,20%

3 914 769

0,1628

3,69%

3 913 288

0,1627

3,32%

3 913 156

0,1627

3,05%

3 914 046

0,1627

2,82%

4 036 744

0,1628

2,61%

4 222 870

0,1628

2,33%

4 218 850

0,1627

2013

-36,21%

380 852

0,1394

-29,37%

378 070

0,1384

-25,38%

374 329

0,1370

-22,56%

371 473

0,1359

-20,50%

368 579

0,1349

-19,00%

365 861

0,1339

-17,75%

363 239

0,1329

-20,81%

542 417

0,1268

21,87%

850 338

0,1633

16,79%

1 425 286

0,1625

12,11%

1 983 147

0,1619

7,55%

3 330 373

0,1607

2012

-70,60%

54 306

0,2715

-66,51%

49 978

0,2499

-64,24%

46 203

0,2310

-62,21%

43 173

0,2159

-62,17%

39 765

0,1988

-61,62%

36 861

0,1843

-62,49%

33 641

0,1682

-59,00%

99 949

0,1522

-53,33%

96 852

0,1475

-48,75%

104 613

0,1434

i

Pro forma IRR (Nuo veiklos pradžios) %

i

Grynųjų aktyvų vertė €

i

Vieneto vertė €

*

At present, the Management Company is reviewing the principles of accumulating and reflecting the success fee in the net asset value (hereinafter ‘NAV’), and in the value of investment units. As LORDS LB BALTIC FUND III (hereinafter ‘the Fund’) currently is exceeding the hurdle rate set forth in the Fund’s rules, following the planned review and the agreement of the principles of accumulating and reflecting the success fee in the NAV and in the value of investment units with appropriate regulatory authorities, the NAV and values of investment units of the Fund for December 2018 and January 2019 may be subject to change.

Fondo veiklos ataskaitos

Lords LB Opportunity Fund II

Fondo turtas

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Kuršių vilos“

Vieta

Kęstučio g. 31, Palanga, Lietuva

Įsigijimo data

2012 m. (sklypo)

Bendras plotas

1 282 m²

Butų skaičius

15

Statybos metai

2015 m.

Interneto svetainė

www.kursiuvilos.lt

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Aura“

Vieta

Šv. Jokūbo g. 1, Druskininkai, Lietuva

Įsigijimo data

2014 m. vasario mėn. (sklypo)

Bendras plotas

2 399 m²

Butų skaičius

21

Statybos metai

2015 m.

Interneto svetainė

www.auradruskininkai.lt

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Užupio vartai“

Vieta

Polocko g. 2, Vilnius, Lietuva

Įsigijimo data

2014 m. sausio mėn.

Pastato plotas

2 800 m²

Butų skaičius

37

Statybos metai

2016 m.

Interneto svetainė

www.uzupiovartai.lt

(parduota)

Poilsio namai

Vieta

J. Simpsono g. 21, Palanga, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. rugsėjo mėn.

Pastato plotas

1 100 m²

(Parduota)

Komercinės paskirties pastatas

Vieta

Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuva

Įsigijimo data

2013 m. spalio mėn.

Pardavimo data

2015 m. kovo mėn.

Pastato plotas

2 168 m²

Fondo veiklos ataskaitos

Lords LB Opportunity Fund II

Svarbi informacija

Prieš priimant sprendimą investuoti, patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria fondas. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos – galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Istorinė grąža negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais. Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.

Norėdami gauti daugiau su Fondu susijusios informacijos, kreipkitės telefonu 8 5 261 9470 arba el.paštu info@lordslb.lt Prieš investuodami atidžiai perskaitykite prospektą ir kitus su Fondu susijusius dokumentus.

Skaityti daugiau

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70

El-paštas:info@lordslb.lt

Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva

Žiniasklaidai:justas.vaitkevicius@lordslb.lt

Prisijungti

Apie fondą

Fondo rezultatai

2018 spalio 05

Fondo veiklos ataskaitos

Fondo turtas

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Kuršių vilos“

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Aura“

(Parduota)

Gyvenamųjų namų kompleksas „Užupio vartai“

(parduota)

Poilsio namai

(Parduota)

Komercinės paskirties pastatas

Atsisiųsti dokumentus

Fondo veiklos ataskaitos

Svarbi informacija

Kontaktai